Sage FRP 1000 : Nouvelle version V7.10

SAGE FRP 1000 sort une nouvelle version : La version 7.10

GMT Conseil vous en parle...

Les piliers de la version 7.10 :

  • Légal
  • Client
  • Technologie
  • Sécurité

 

LEGAL

  • Gestion multi-normes : Ouverture des approches multi normes au-delà de Solvency II (Mutuelles et assurances)
  • Bilan et compte de résultat assurance mis à jour en conformité avec le règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance.
  • Contrats de location et location financement, révision, résiliation, levée d’option et lease back. Comptabilisation des échéances de contrats et dettes de location
  • Assistant de clôture d’exercice immobilisations permettant de guider l’utilisateur sur les différents contrôles à effectuer.

CLIENT :

  • Concepteur de tableaux de bord end user en réponse à un besoin d’autonomie accrue de la part de nos clients dans la réalisation de leurs indicateurs
  • Accès Self service généralisé (Outlook, excel, mobilité, Web) pour répondre aux plus grand nombre d’utilisateurs
  • Modèle économique à la note de frais en réponse au besoin du marché
  • Personnalisation du découpage automatique en import (500 par défaut)
  • Des évolutions en  trésorerie : Echelles d’intérêt taux de marché négatifs, éditions, …
  • Des évolutions en BP : Comptabilisation des notifications camt.054, relevés d’encaissements cartes bancaires, …

TECHNOLOGIE :

  • Administration web : premier niveau d’administration dans un environnement full (utilisateurs, accès)
  • Recherche centralisée et personnalisable
  • Compatibilité SQL Azure
  • Support de nouveaux environnements : Windows server 2016, SQL 2016, Oracle 12c, Windows 10.
  • Support du navigateur Edge intégré à Windows 10

SECURITE

  • Audit et traçabilité des accès pour répondre aux exigences de sécurité de nos clients
  • Contrôle des accès et autorisations par ACL (Access Control List) permettant de contrôler les accréditations (qui a accès à quoi) de manière centralisée.
  • Authentification
  • double facteur (SMS) en mode web
  • adresse mail
  • complexité paramétrable
  • tolérance d’erreur

 

Evolution Multi Normes selon les versions

Version 7 :

  • Une norme (IAS/IFRS) disponible en standard
  • Approche par différentiel / Exploitation (écritures de retraitement)
  • Choix de l’approche lors des éditions et des consultations

                        Nationale : Exp + retraitements nationaux

                        IAS / IFRS : Exp + retraitements IAS/ IFRS

Clôture par approche

Version 7.10 :

Multi normes / Multi approches

Approche par différentiel ou remplacement

Pas de limite dans le cumul des normes
(ex : Exploitation + IAS/IFRS + Solvency II)
Paramétrage évolutif, évolution des normes
Choix de l’approche libre lors des éditions et consultations

Clôture par norme

 

Découvrez plus bas les détails sur les évolutions de chaque produit :

Sage FRP 1000 Comptabilité :

Balance comparative N / N-1: totalisation par type de compte

Il est désormais possible d’effectuer une totalisation par type de compte dans la balance comparative N / N-1, à l’identique de la balance générale. Ceci facilite l'analyse en permettant une comparaison directe du résultat.

Interrogation des relances et des relevés

Les améliorations suivantes ont été apportées aux écrans d’interrogation des relances et des relevés :

Possibilité de faire des multi-sélections de lignes.

  • Ajout du bouton "Supprimer".
  • Ajout des profils de sélection.
  • Modification de la sélection du type de tiers sous forme de radio-boutons. La sélection du rôle tiers n'est désormais plus obligatoire.
  • Ajout de la colonne "Rôle tiers" dans la grille en interrogation des relances.

Import des écritures : extension du découpage des pièces

Un paramètre permet d’augmenter le nombre limite d’écritures par pièce, et/ou de pièces par lot, lors du découpage automatique des lots en import d'écritures comptables sur un journal ayant une nature différente de « Achat » ou « Vente ». Ceci a pour but notamment d’éviter de couper une OD de paie en deux.

Gestion des sections et destinations analytiques

Une option permet de sélectionner uniquement les éléments non mouvementés lors du traitement d’invalidation des sections et destinations analytiques.

Filtre sur les établissements en recherche d’écritures

Un critère de sélection sur les établissements a été ajouté dans la recherche des écritures.

Sage FRP 1000 Processus Opérationnels

Gérer les pièces réciproques provenant de la L&D en GCF

Il est désormais possible de générer une pièce comptable réciproque à partir d’une pièce comptable qui provient du module Vente.

Comptabilisation manuelle

Il est désormais possible d’avoir le statut ‘Comptabilisé’ sur les factures qui sont intégrées dans la comptabilité par des traitements autres que la comptabilisation des factures.

Dossiers de notes de frais

Dans le cadre du développement de nouvelles licences self-services spécifiques aux notes de frais avec un compteur de notes de frais, sont comptés le nombre de dossiers de frais créés par année civile.

A la création, les notes de frais sont automatiquement rattachées à un dossier de notes de frais. Un dossier de frais est créé par journée de saisie et par salarié.

Normes comptables

Suite à l’implémentation des multi-normes dans l’application Sage FRP 1000 Comptabilité, la sélection d’une norme est possible lors de la génération des écritures comptables de valorisation de stock.

Contrats de location

Il est désormais possible de gérer les contrats de location simple et location financement en y associant un ou plusieurs biens de même type (location, location financement). Des échéanciers par bien affecté au contrat et global au contrat sont produits. Plusieurs actions sont possibles sur les contrats : invalider, réviser, résilier, levée d’option, terminer un contrat. Des restitutions relatives au contrat de location, échéances, biens liés aux contrats sont disponibles.

Importation des contrats

Il est possible d’importer des contrats en y associant des biens en location, existant et éventuellement d’importer les échéanciers s’y rapportant.

Lease-back

Un nouveau type de sortie intitulé Lease-back est géré au niveau des pièces de sortie permettant de céder un bien en service afin de créer, à la validation de la pièce de sortie, un bien en location financement.

Eclatement d’un bien en location rattaché à un contrat

L’éclatement d’un bien en location rattaché à un contrat crée de nouveaux biens qui sont eux-mêmes rattachés au contrat du bien initial. L’échéancier du bien initial est lui-même éclaté afin de produire un échéancier pour chaque nouveau bien produit.

Comptabilisation des échéances de contrats et dettes de location

Il est possible de générer les écritures des échéances de contrats ainsi que les dettes de location pour les contrats de location financement (écritures de retraitement IAS/IFRS).

Normes et Approches comptables

Afin d’assurer l’interopérabilité avec Sage FRP 1000 Comptabilité, la nature d’entrée est remplacée par la norme. L’approche comptable correspond à un ensemble de normes et se retrouve au niveau du schéma d’amortissement.

Assistant de clôture d’exercice

L’assistant de clôture d’exercice permet de guider l’utilisateur sur les différents contrôles à effectuer avant la clôture.

Sage FRP 1000 Immobilisations

Gestion des Biens

Gestion de plusieurs référentiels de comptes sur les biens

Il est désormais possible de définir des comptes d’immobilisations différents du compte général sur les schémas d’amortissement du bien (hors comptable et fiscal).

Contrôles à la validation des biens

La description du bien est rendue obligatoire et sa présence est contrôlée au moment de la validation du bien. De même, le contrôle de la présence d’une famille obligatoire pour un compte de biens en service est effectué lors de la validation de la fiche et non plus à son enregistrement afin de ne pas avoir de problème en mise en service d'en cours.

Gestion des informations d’origine sur les biens comptables et les biens physiques

Sur les biens en service, en-cours, fictif, location simple, location financement et biens physiques, une zone permet de connaitre l’origine du bien (Saisie, Import, Mise en service, Eclatement, Justification, Levée d’option, Migration Fa7, Migration Abel, Lease- back).

Invalidation d’un bien comptable

Il est possible d’invalider un bien acquis sur un exercice antérieur qui n'a aucun mouvement, aucune comptabilisation.

Sortir un bien en-cours

Il est désormais possible de sortir un bien en-cours.

Importation des biens physiques avec une relation avec un bien comptable

Il est possible de procéder à l'importation des biens physiques en renseignant une relation avec un bien comptable.

Traitement des acquisitions des biens physiques

Le traitement d’acquisition des biens physiques dispose d’un nouveau critère de filtre permettant d’afficher les biens comptables rapprochés ou non des biens physiques.

Associer des biens physiques à un bien comptable

Les biens comptables disposent d’une nouvelle action « Associer des biens physiques ».

Virement de compte à compte

Le virement de compte peut s’effectuer pour un schéma du bien.

Comptabilisation

Génération des écritures

Les temps de traitement de la génération des écritures ont été améliorés. De plus, la comptabilisation est désormais réalisée en fonction d’une date de comptabilisation et non plus d’une période d’un exercice. Les mouvements sont comptabilisés jusqu’à la date indiquée incluse.

Les dotations restent comptabilisées par période et les périodes prises en compte par le traitement sont celles dont la date de fin est antérieure ou égale à la date saisie.

Historique de comptabilisation

L'historique de comptabilisation est désormais créé de façon détaillée par fiche même si les écritures sont générées regroupées par compte.

Comptabilisation des extournes

Au niveau du schéma de comptabilisation, il est possible d’indiquer que les écritures d’extournes sont à générer en sens inverse de l’écriture d’origine (cas « traditionnel ») ou dans le même sens mais avec des montants négatifs (signe inversé).

Automatisation de la comptabilisation sur plusieurs sociétés

Il est désormais possible d’automatiser la comptabilisation sur plusieurs sociétés avec une même tache d'automate.

Initialisation de dossier

Lors de l’initialisation de dossier il est possible de réaliser le paramétrage du suivi physique ainsi que des contrats.

Sage FRP 1000 Trésorerie

Echelles d’intérêts bancaires

Taux de marché négatifs : option « Appliquer uniquement la marge lorsque le taux à date est négatif »

Depuis juin 2014, il est possible d’avoir des taux de marché à date négatifs, certaines banques ont introduit depuis dans leurs conditions financières la notion de « taux floré à zéro » si le taux est négatif. Une option est ajoutée dans les paramétrages et les différents cas sont gérés lors du calcul des intérêts.

Edition des échelles bancaires

L’édition regroupe désormais les lignes d’intérêts lorsque le solde ne change pas, le format d’édition est revu afin d’apporter plus de lisibilité.

Echelles d’intérêts de comptes courants

Taux de marché négatifs : option « Appliquer uniquement la marge lorsque le taux à date est négatif »

De la même façon que pour les échelles bancaires, une option est ajoutée dans les paramétrages et les différents cas sont gérés lors du calcul des intérêts.

Edition des échelles de comptes courants

L’édition regroupe désormais les lignes d’intérêts lorsque le solde ne change pas, le format d’édition est revu afin d’apporter plus de lisibilité.

Edition d’une facture intra-groupe et d’un relevé d’échelles

L’édition permet d’imprimer les factures intra-groupes ainsi qu’un relevé d’échelles d’intérêts pour une période.

Possibilité de paramétrer la date d’opération des flux de capitalisation et de paiement des intérêts

Comptes courants

Possibilité de créer plusieurs comptes courant avec les mêmes sociétés et devise

Traitement de suppression des sessions d’import

Un assistant de traitement planifiable permet la suppression des sessions d’import et des flux prévisionnels liés.

Rapprochement des flux d’équilibrage entres des comptes de banques différentes

Les flux bancaires issus des équilibrages effectués par les banques peuvent désormais être rapprochés sur les comptes de banques différentes.

Améliorations et corrections diverses

Sage FRP 1000 Trésorerie 7.10 intègre un nombre important d’améliorations fonctionnelles issues de demandes clients pour toutes les fonctions de l’application :

Récupération du nombre de transactions sur les écritures bancaires vers les flux de trésorerie

Edition du détail des soldes par banque et/ou par société,…

Sage FRP 1000 Moyens de paiement

Remises

Valorisation de la remise en import

Le montant de la remise bancaire et le nombre d’ordres associés sont présents sur le compte rendu de traitement dans le cas d’un import ‘remise par remise’.

Application des règles de signature sur montant global de la remise

Un paramétrage complémentaire permet d’appliquer les seuils des règles validation sur le montant total de la remise plutôt que sur le montant de chaque ordre.

Planification du traitement des remises libres

La création des remises libres est désormais exécutable par un automate de traitement.

Virements internationaux

Gestion des virements internationaux au format ISO 20022

Les remises de virements internationaux peuvent être traitées au format ISO 20022 en import et en génération.

Application de la loi anti-blanchiment pour virements internationaux CFONB 320 et ISO 20022

En application de la loi anti blanchiment, les fichiers de virements internationaux aux formats CFONB et ISO 20022 contiennent davantage d’informations et incluent notamment des données spécifiques pour les virements vers la Chine et la Russie.

Conversion des fichiers virements internationaux CFONB 320 en ISO 20022

Deux nouveaux formats de conversion permettent de convertir les fichiers de virements internationaux CFONB 320 en ISO 20022.

Format d’import de virements internationaux ISO 20022 en remise par remise sans détail

Un format spécifique permet le traitement des fichiers de virements internationaux ISO 20022 de forte volumétrie.

SDD

Gestion du rang ‘First’ en génération SDD sur mandats récurrents

En application des directives de l’EPC, la mention du rang ‘First’ pour un premier prélèvement d’une collection devient facultative.

Unicité de la référence EndToEnd en génération automatique d’un SDD après rejet

La référence de bout en bout (EndToEnd) est complétée par un compteur afin de la différencier de celle du SDD d’origine.

Comptabilisation des notifications camt.054

Le paramétrage des types d’opérations bancaires véhiculés par les relevés de notifications camt.054 comprend une option permettant de pouvoir comptabiliser sans rapprochement préalable.

Gestion des relevés d’encaissements cartes bancaires

Les relevés d’encaissements de cartes bancaires au format CFONB sont pris en compte en intégration, consultation et édition.

Paramétrage

Gestion du pays de référence

La notion de pays de référence associé à un pays permet à présent l’import d’un IBAN contenant soit le code du pays soit celui de son pays de référence.

Gestion des comptes bancaires

Les comptes bancaires embarquent à présent le code BIC, le code Routage, le nom de la banque ainsi que la domiciliation bancaire.

Gestion des agences bancaires

La gestion de l’affectation des agences bancaires en import a été remaniée afin de supprimer les agences en doublon.

Gestion des structures des comptes

Un paramétrage complémentaire permet de préciser si une structure doit accepter le format IBAN pour les comptes bancaires associés afin qu’ils soient correctement générés dans les fichiers.

Duplication des relevés de comptes

La fonction de duplication des relevés de comptes a été améliorée afin de prendre en compte les formats camt.053 et MT 940.

L’accès à la fonction par le menu est à présent conditionné au pattern de type ‘groupe’.

Purge des logs de traitements

Une fonction de purge permet, selon des critères définissables, de supprimer de la base de données tous les logs de traitement.

SAGE FRP 1000 Rapprochement bancaire

Rapprochement manuel avancé - Améliorations

La partie comptable de l’écran de rapprochement manuel avancé dispose désormais d’un bouton Tout sélectionner qui permet de sélectionner en une seule fois les écritures chargées sur la page.

Le filtre des dates d'écritures bancaires de l'écran de Rapprochement manuel avancé reprennent les éléments paramétrés sur le mode de rapprochement.

Arrêté de comptes – Améliorations

Les écrans de rapprochement manuel, rapprochement manuel avancé et rapprochement semi-automatique proposent par défaut la date d’arrêté au niveau de la date de rapprochement ainsi qu’au niveau de la borne supérieure de sélection des écritures.

L’écran de rapprochement automatique dispose quant à lui d’une nouvelle case à cocher intitulée ‘Lancement à la date d’arrêté de chaque compte’.

Enfin, les états de rapprochements (Solde théorique et contrôle à zéro) disposent d’une option « Edition à la date d’arrêté de chaque compte » permettant de circonscrire la sélection.

Import des écritures comptables – Améliorations

Le traitement d’import des écritures comptables fonctionne désormais en unitaire : en cas d'erreur lors de l'import, aucune écriture n’est importée.

Index sur la classe TDroits

Afin d'améliorer les performances, un index est ajouté sur la classe TDroits, utilisée par Sage FRP 1000 Rapprochement bancaire et en Sage FRP 1000 Trésorerie.

Epuration et calcul des soldes

Lors de l’épuration :

La date de solde d’un compte sans mouvement est néanmoins mise à jour,

La date du solde précédent est prise en compte pour le calcul des nouveaux soldes